CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
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Transparencia

CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Objeto:

Establecer la estructura del formato para publicar en internet el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013

 

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

494,022,064

65,527,752

48,955,015

41,024,719

41,934,390

34,523,912

37,416,089

34,928,552

40,828,249

34,427,578

40,007,496

34,889,064

39,559,248

Servicios Personales

76,705,074

5,511,386

5,623,098

6,922,096

5,687,403

5,540,603

7,124,461

5,701,720

5,807,091

5,681,096

5,848,338

5,681,096

11,576,686

Remuneraciones al Personal de

Carácter Permanente

7,485,998

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,833

623,835

Remuneraciones al Personal de

Carácter Transitorio

46,088,845

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,737

3,840,738

Remuneraciones Adicionales y

Especiales

10,078,122

153,304

153,304

1,439,738

153,304

153,304

1,439,738

153,304

153,304

153,304

153,304

153,304

5,818,910

Seguridad Social

10,717,276

888,794

888,794

888,794

940,534

888,794

888,794

888,794

888,794

888,794

888,794

888,794

888,802

Otras Prestaciones Sociales y

Económicas

2,334,833

4,718

116,430

128,994

128,995

33,935

331,359

195,052

300,423

174,428

341,670

174,428

404,401

Previsiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pago de Estímulos a Servidores

Públicos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materiales y Suministros

23,866,616

1,376,252

2,066,918

2,271,494

2,012,614

2,012,614

2,019,814

2,012,614

2,024,614

2,031,814

2,012,614

2,012,614

2,012,640

Materiales de Administración,

Emisión de Documentos y Artículos

2,689,366

210,884

224,362

329,763

210,883

210,883

218,083

210,883

210,883

230,083

210,883

210,883

210,893

Alimentos y Utensilios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Materias Primas y Materiales de

Producción y Comercialización

2,490

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

207

213

Materiales y Artículos de

Construcción y de Reparación

92,276

5,323

33,723

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

5,323

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

206,338

6,528

6,528

134,528

6,528

6,528

6,528

6,528

6,528

6,528

6,528

6,528

6,530

Combustibles, Lubricantes y

Aditivos

12,415,014

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,584

1,034,590

Vestuario, Blancos, Prendas de

Protección y Artículos Deportivos

155,366

10,947

10,947

22,947

10,947

10,947

10,947

10,947

22,947

10,947

10,947

10,947

10,949

Materiales y Suministros para

Seguridad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Herramientas, Refacciones y

Accesorios Menores

8,305,766

107,779

756,567

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

744,142

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013

 

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Servicios Generales

286,513,375

19,689,685

23,710,452

25,494,315

23,160,907

24,862,573

23,431,259

25,482,553

23,518,617

25,127,027

23,221,644

25,250,169

23,564,174

Servicios Básicos

270,655,526

18,816,544

21,729,226

24,141,977

21,714,012

24,191,385

21,879,364

24,230,365

21,792,540

24,214,657

21,774,749

24,267,981

21,902,726

Servicios de Arrendamiento

300,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

Servicios Profesionales, Científicos,

Técnicos y Otros Servicios

3,698,916

91,093

503,524

691,093

91,093

110,093

196,093

691,093

370,275

351,275

91,093

421,093

91,098

Servicios Financieros, Bancarios y

Comerciales

3,751,306

515,149

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,196

294,197

Servicios de Instalación,

Reparación, Mantenimiento y

Conservación

670,571

39,214

159,214

119,214

39,214

39,214

39,214

39,214

39,214

39,214

39,214

39,214

39,217

Servicios de Comunicación Social y

Publicidad

11,950

0

1,900

10,050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios de Traslado y Viáticos

206,838

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,236

17,242

Servicios Oficiales

346,100

28,000

28,000

38,100

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

Otros Servicios Generales

6,872,168

157,449

952,156

157,449

952,156

157,449

952,156

157,449

952,156

157,449

952,156

157,449

1,166,694

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

49,824,068

30,196,836

8,240,954

5,119,024

1,285,742

895,832

625,791

468,875

502,948

375,351

557,173

732,895

822,647

Transferencias Internas y

Asignaciones al Sector Público

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencias al Resto del Sector

Público

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidios y Subvenciones

47,615,081

30,186,068

6,841,312

4,417,363

1,274,974

885,064

615,023

458,107

492,180

364,583

546,405

722,127

811,875

Ayudas Sociales

2,208,987

10,768

1,399,642

701,661

10,768

10,768

10,768

10,768

10,768

10,768

10,768

10,768

10,772

Pensiones y Jubilaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencias a Fideicomisos,

Mandatos y Otros Análogos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013

 

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Transferencias a la Seguridad

Social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Donativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencias al Exterior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles

1,335,500

0

0

5,500

1,050,000

0

0

50,500

229,500

0

0

0

0

Mobiliario y Equipo de

Administración

1,279,500

0

0

 

1,050,000

0

0

0

229,500

0

0

0

0

Mobiliario y Equipo Educacional y

Recreativo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio

50,500

0

0

0

0

0

0

50,500

0

0

0

0

0

Vehículos y Equipo de Transporte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Equipo de Defensa y Seguridad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maquinaria, Otros Equipos y

Herramientas

5,500

0

0

5,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activos Biológicos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bienes Inmuebles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activos Intangibles

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inversión Pública

37,710,235

0

0

1,212,290

8,737,724

1,212,290

4,214,764

1,212,290

8,745,479

1,212,290

8,367,727

1,212,290

1,583,091

Obra Pública en Bienes de Dominio

Publico

37,710,235

0

0

1,212,290

8,737,724

1,212,290

4,214,764

1,212,290

8,745,479

1,212,290

8,367,727

1,212,290

1,583,091

Obra Pública en Bienes Propios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inversiones Financieras y Otras

Provisiones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inversiones para el Fomento de

Actividades Productivas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013

 

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acciones y Participaciones de

Capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compra de Títulos y Valores

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concesión de Préstamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inversiones en Fideicomisos,

Mandatos y Otros Análogos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras Inversiones Financieras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provisiones para Contingencias y

Otras Erogaciones Especiales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participaciones y Aportaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aportaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Convenios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deuda Pública

18,067,186

8,753,593

9,313,593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amortización de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intereses de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisiones de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gastos de la Deuda Pública

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costo por Coberturas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Apoyos Financieros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores (ADEFAS)

18,067,186

8,753,593

9,313,593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0